Uchwała Nr V/30/03 Rady gminy w Bielicach z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2002r.

UCHWAŁA Nr V/30/03

 

Rady Gminy w Bielicach

 

z dnia 10 kwietnia 2003r.

 

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielice za 2002r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z donia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy Bielice uchwala, co nastepuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok zamykającego się następującymi kwotami planu i jego wykonaniem:

 

 

I. DOCHODY	- ogółem	Plan -	4 313 202 zł;	Wykonanie -	4 245 013 zł
W tym	- zadania własne	Plan -	3 790 896 zł;	Wykonanie -	3 728 331 zł
	- zadania zlecone	Plan -	522 306 zł;	Wykonanie -	516 682 zł
II. WYDATKI	- ogółem	Plan -	4 317 202 zł;	Wykonanie -	4 296 096 zł
W tym	- zadania własne	Plan -	3 794 896 zł	Wykonanie -	3 779 414 zł
	- zadania zlecone	Plan -	522 306 zł	Wykonanie -	516 682 zł

 

 

 

Zgodnie z załącznikiem 1 - 4 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

 

W 2002 roku spłacono kredyty bankowe na kwotę - 375 038 zł

 

 

 

§ 3

 

 

 

Deficyt budżetu na wydatki bieżące sfinansowany został kredytem bankowym w kwocie 190 000 zł

 

§ 4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ĘBIELICE ZA 2002 ROK

 

 

 

Budżet Gminy Bielice uchwalony w dniu 27 grudnia 2001 r. Zawierał plany:

 

- po stronie dochodów kwotę - 3 715 417 zł

 

- po stronie wydatków kwotę - 3 229 417 zł

 

 

 

Ustalona została nadwyżka budżetu w wysokości 486 000 zł na sfinansowanie rat kredytu. W trakcie roku plan budżetu uległ zmianom w związku z wprowadzeniem środków z budżetu Państwa, budżetu Wojewody, Agencji Własności Rolnej skarbu Państwa OT w Szczecinie, Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz zmian dokonywanych przez Radę Gminy.

 

 

 

Na dzień 31.12.2002r. budżet Gminy przedstawiała się następująco:

 

DOCHODY:

 

Plan - 4 313 202 zł

 

Wykonanie - 4 245 013 zł co stanowi 98,4%

 

 

 

WYDATKI:

 

Plan - 4 317 202 zł

 

Wykonanie - 4 296 096 zł co stanowi 99,5%

 

 

 

W 2002r. Zaciągnięto kredyt na realizacje przedsięwzięcia w zakresie oświaty wiejskiej ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" w wysokości 300 000 zł i 190 000 zł na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

Dla zachowania płynności finansowej w trakcie roku Gmina korzystała z kredytu bankowego w rachunku bieżącym zaciąganym w Banku Spółdzielczym w Pyrzycach Oddział w Bielicach.

 

 

 

W roku 2002 zostały spłacone kredyty na łączną kwotę 375 038 zł. Raty grudniowe za 2002r. Zostały prolongowane w kwocie 7 982,03 EURO i 25 000 zł do PBK O/Szczecin do spłaty na 31.03.2003r. i 50 000 zł do BS Pyrzyce O/Bielice do spłaty na 28.02.2003r. (została spłacona). Do spłaty pozostaje 1 888 021 zł.

 

 

 

Środki budżetowe angażowane były głównie na zadania bieżące. Podstawowym obciążeniem były wydatki związane z budową segmentu C szkoły i na oświatę, który udział w ogólnej kwocie budżetu wyniósł 49,3%. Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1 404 807 zł oraz zwiększenie z tytułu dotacji na podwyżki nauczycieli w kwocie 17 514 zł na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

 

W roku 2002 została zakończona modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 980 m. Inwestycja realizowana przy pomocy pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz środków własnych Gminy Bielice, w której udział gminy wynosi 20% kwoty ogólnej robót.

 

W okresie od 26 lipca do 09 września 2002 roku trwała częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielicach. Inwestycja realizowana przy pomocy pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 93 761 zł oraz udziału własnego. Inwestycyjna p.n. "rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Linie - Bielice" - została zakończona i odebrana.

 

 

 

W 2002 roku rozpoczęto budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wynosi 1 861 400 zł. Wartość zapłaconych faktur od początku budowy - 226 018 zł w tym ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu - 84 288 zł.

 

 

 

Poważnym problemem, z którym gmina borykała się w trakcie roku były niesystematyczne wpłaty dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę. Przede wszystkim dotyczy to dotacji przekazanych na dodatki mieszkaniowe, które wpływały z opóźnieniem a także w wielkościach niższych od złożonego zapotrzebowania na łączną kwotę 90 047 zł - otrzymaliśmy 30 443 zł. W miarę możliwości gmina angażowała własne środki w kwocie 39 621,39 zł.

 

 

 

DOCHODY

 

Plan po zmianach - 4 313 202 zł - zrealizowane w 98,4% - 4 245 013 zł - w tym zadania zlecone 516 682 zł.

 

 

 

Główna przyczyną niższej realizacji dochodów niż zakładano były przede wszystkim niższe wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego i niższe wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

 

 

 

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

 

Dział 010 - plan po zmianach 8 050 zł - realizacja - 107,9% - 8 690 zł

 

Wpływy z tytułu sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz kolczyków do znakowania zwierząt i obwody łowieckie;

 

 

 

Dział 600 - plan po zmianach 30 887 zł - realizacja - 97,5% - 30 126 zł

 

Modernizacja dróg gminnych;

 

 

 

Dział 700 - plan po zmianach 93 986 zł - realizacja 90,9% - 85 493 zł

 

Dochody z tytułu dzierżaw i najmu lokali, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminnego;

 

 

 

Dział 750 - plan po zmianach 93 986 zł - realizacja 98,8% - 11 129 zł

 

Dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, opłaty adiacenckie, wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych, dotacja na spis powszechny, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

 

 

 

Dział 751 - plan po zmianach 12 871 zł - realizacja 100% - 12 871 zł

 

Dotacja Wojewody na zadania zlecone - stały rejestr wyborców i wybory do rad gmin;

 

 

 

Dział 754 - plan po zmianach 10 000 zł - realizacja 100% - 10 000 zł

 

Dotacja z PZU w Pyrzycach i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach na dofinansowanie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach.

 

 

 

Dział 756 - plan po zmianach 1 360 785 zł - realizacja 96,9% - 1 318 779 zł

 

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

 

 

 

Stan zaległości na dzień 31.12.2002r. w dochodach z tytułu podatków i opłat stanowi kwotę - 426 793 zł w tym

1. Osoby fizyczne		88 920 zł
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny		70 239 zł
- podatek od środków transportowych		70 239 zł
- podatek od posiadania psów		5 490 zł
- użytkowanie wieczyste		696 zł
2. Osoby prawne		12 495 zł
- podatek od nieruchomości		337 873 zł
- podatek rolny		337 377 zł
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2002r.
- osoby fizyczne	- podatek rolny	655 zł
	- podatek od nieruchomości	50 885 zł
- osoby prawne	- podatek od nieruchomości	13 342 zł
Ulgi udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy:
Podatek rolny		- ulga - 19%
Podatek od nieruchomości		- ulga - 7,55%
Podatek od posiadania psów		- ulga - 33%
W sprawie umorzeń i odroczeń wydano 62 decyzje, w sprawie ulg z tytułu nabycia gruntów wydano 32 decyzje
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2002r.
- podatek rolny		- 155 298 zł
- podatek od nieruchomości		- 27 556 zł

 

Dział 758 - plan po zmianach - 1 639 764 zł - realizacja 99,9% - 1 639 184 zł

 

Subwencja ogólna - część oświatowa, podstawowa, rekompensująca;

 

 

 

Dział 801 - plan po zmianach 310 844 zł - realizacja 100% - 310 844 zł

 

Dotacja na zadania zlecone "wyprawki szkolne", dotacje celowe na podwyżki nauczycieli, dotacja na odpisy ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, dotacja z funduszy celowych Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie własnych inwestycji i środki Agencji Własności rolnej Skarbu Państwa OT w Szczecinie na dofinansowanie własnych inwestycji "Budowa szkoły Segment C",

 

 

 

Dział 853 - plan po zmianach 522 880 zł - realizacja 98,8% - 516 641 zł

 

Dotacje Wojewody na pomoc społeczną, ośrodek pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki pielęgnacyjne, dożywianie uczniów, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wyprawki szkolne.

 

 

 

Dział 900 - plan po zmianach 210 461 zł - realizacja 95,5% - 201 019 zł

 

Dotacja Wojewody na oświetlenie ulic, opłaty za kwatery grobowe, opłaty za dostarczenie energii cieplnej, przyłącza kanalizacyjne i dotacja z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji pn. "rurociąg tłoczny Linie - Bielice"

 

 

 

Dział 921 - plan po zmianach 225 zł - realizacja 105,3% - 237 zł

 

Wpłaty za wynajem świetlicy wiejskiej;

 

 

 

WYDATKI

 

Plan po zmianach 4 317 202 zł - zrealizowane w 99,5% - 4 296 096 zł w tym zadania zlecone 516 682 zł

 

 

 

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 

Dział 010 - plan po zmianach - 10 729 zł - realizacja - 100% - 10 729 zł

 

Wydatki na Izby Rolnicze;

 

 

 

Dział 600 - plan po zmianach 56 087 zł - realizacja 99,1% - 55 600 zł

 

Wznowienie granic przy drodze gminnej w Parsowie, modernizacja drogi gminnej w Babinku;

 

 

 

Dział 700 - plan po zmianach - 944 925 zł - realizacja 99,9% - 944 080 zł

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji, obsługi, diety członków zarządu gminy, radnych gminy, diety przewodniczącego rady gminy, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i diety dla sołtysów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, delegacje, zakup energii elektrycznej, woda, ścieki, śmieci, szkolenia pracowników wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego (materiały biurowe dla rachmistrzów, wynagrodzenia), składki na związki celowe - "Związek Gmin wiejskich", "Pomerania", "Miedwie", "LOP", Gazeta Ziemi Pyrzyckiej;

 

 

 

Dział 751 - plan po zmianach - 12 871 zł - realizacja - 100% - 12 871 zł

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z prowadzeniem wyborów do Rady Gminy;

 

 

 

Dział 754 - plan po zmianach - 33 850 zł - realizacja 97,4% - 32 991 zł

 

Wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia PZU pojazdów i kierowców, zakup paliwa, remont remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Bielicach;

 

 

 

Dział 757 - plan po zmianach 188 100 zł - realizacja 100% - 188 100 zł

 

Odsetki i prowizje od kredytów;

 

 

 

Dział 801 - plan po zmianach - 2 117 466 zł - realizacja 99,9% - 2 116 501 zł

 

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup pomocy dydaktycznych i książek, dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Parsowie, odpis na ZFSŚ, wydatki inwestycyjne związane z budową szkoły - segment C, infrastruktury wokół szkoły i rozpoczęcie budowy sali sportowej;

 

 

 

Dział 851 - plan po zmianach - 50 160 zł - realizacja 100% - 50 160 zł

 

Wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wywiady środowiskowe, wynagrodzenia dla nauczycieli (ferie zimowe), wynagrodzenia koordynatora, zakup materiałów dla dzieci, wycieczki dla dzieci, modernizacja salki katechetycznej w Bielicach delegacje;

 

 

 

Dział 853 - plan po zmianach - 573 801 zł - realizacja 98,3% - 564 523 zł

 

Zadania własne i zlecone

 

Zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, dozywianie uczniów ze środków AWRSP, rządowego programu dożywiania dzieci, Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, zakup materiałów biurowych), zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wyprawki szkolne dla dzieci;

 

 

 

Dział 900 - plan po zmianach - 251 942 zł - realizacja 96,7% - 243 648 zł

 

Zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup oleju opałowego, wydatki związane z wywozem śmieci, oczyszczanie studzienek burzowych, wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej I etap pn. "rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Linie - Bielice";

 

 

 

Dział 921 - plan po zmianach - 41 072 zł - realizacja 99,8% - 40 995 zł

 

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem - zakup pucharów, delegacje dla sędziów za sędziowanie meczy dla Klubu Sportowego "Unia" Swochowo, zakup piłek i obuwia, organizacja plebiscytu "Najlepszy sportowiec Ziemi Pyrzyckiej", umowa zlecenie - za pranie strojów piłkarskich dla Klubu Sportowego "Unia " Swochowo

 

 

 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

W roku 2002 przychody GFOŚ i GW wynosiły 527 zł (odsetki), pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym to wpływy z lat ubiegłych - 20 413 zł

 

W 2002 roku został dofinansowany program zwalczania bezrobocia - prace melioracyjne na kwotę 10 000 zł. Pozostało do wykorzystania na 2003 rok - 10 018 zł.