Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice 
za I półrocze 2019

1. Wprowadzenie
Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice na lata 2019-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bielice za II kwartał 2019 roku.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/22/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została Zarządzeniem Wójta Gminy Bielice nr 29/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:
	– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielice na lata 2019-2032 (załącznik 1);
	– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Bielice (załącznik 2).
Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dochody
Plan dochodów budżetu Gminy Bielice na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 14 085 841,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 6 907 288,19 zł, tj. 49,04%.
Dochody obejmują:
	1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 176 257,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 765 743,04 zł, tj. 51,35%, w tym:
		1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 506 676,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 704 955,00 zł, tj. 46,79%;
		2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8 324,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 054,06 zł, tj. 72,73%;
		3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 3 349 356,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 403 759,34 zł, tj. 41,91%;
		4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 136 823,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 392 298,00 zł, tj. 57,83%;
		5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 3 907 877,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 132 955,36 zł, tj. 54,58%;
		6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 267 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 125 721,28 zł, tj. 47,05%.
	2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 909 583,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 141 545,15 zł, tj. 15,56%, w tym:
		1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 053,00 zł,  tj. 5,55%;
		2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 836 583,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 137 492,15 zł,  tj. 16,43%.
3. Wydatki
Plan wydatków budżetu Gminy Bielice na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 13 785 841,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 6 075 731,34 zł, tj. 44,07%.
Wydatki obejmują:
	1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 12 621 604,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 052 931,34 zł, tj. 47,96%, w tym:
		1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 415 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 206 527,74 zł, tj. 49,77%.
	2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 164 236,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 22 800,00 zł, tj. 1,96%.
4. Wynik wykonania budżetu
Dochody Gminy Bielice zostały zrealizowane w wysokości 6 907 288,19 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 6 075 731,34 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 831 556,85 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 712 811,70 zł
5. Przychody
Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 715 249,43 zł, w tym:
	– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 715 249,43 zł.
6. Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 150 000,00 zł, tj. 50,00% planu.
7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rycina 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Bielice

Analizując poziom zadłużenia Gminy Bielice można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice w I półroczu 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca 	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	
1	Dochody ogółem	13 725 000,00	14 085 841,03	14 085 841,03	6 907 288,19	49,04%	
1.1	Dochody bieżące	12 952 908,52	13 176 257,40	13 176 257,40	6 765 743,04	51,35%	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 506 676,00	1 506 676,00	1 506 676,00	704 955,00	46,79%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 324,00	8 324,00	8 324,00	6 054,06	72,73%	
1.1.3	podatki i opłaty	3 349 356,52	3 349 356,52	3 349 356,52	1 403 759,34	41,91%	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 097 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00	682 248,98	32,53%	
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 267 619,00	4 136 823,00	4 136 823,00	2 392 298,00	57,83%	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 593 733,00	3 907 877,88	3 907 877,88	2 132 955,36	54,58%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	772 091,48	909 583,63	909 583,63	141 545,15	15,56%	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 000,00	73 000,00	73 000,00	4 053,00	5,55%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	699 091,48	836 583,63	836 583,63	137 492,15	16,43%	
2	Wydatki ogółem	13 425 000,00	13 785 841,03	13 785 841,03	6 075 731,34	44,07%	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 179 063,94	12 632 104,97	12 621 604,97	6 052 931,34	47,96%	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	415 000,00	415 000,00	415 000,00	206 527,74	49,77%	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	415 000,00	415 000,00	415 000,00	206 527,74	49,77%	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2	Wydatki majątkowe	1 245 936,06	1 153 736,06	1 164 236,06	22 800,00	1,96%	
3	Wynik budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	831 556,85	 	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	715 249,43	0,00%	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	715 249,43	0,00%	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5	Rozchody budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6	Kwota długu	12 472 310,00	12 472 310,00	12 472 310,00	12 622 310,00	101,20%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	 	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi	773 844,58	544 152,43	554 652,43	712 811,70	128,52%	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki,  a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	773 844,58	544 152,43	554 652,43	1 428 061,13	257,47%	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	 	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,21%	5,08%	5,08%	5,16%	 	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,21%	5,08%	5,08%	5,16%	 	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,21%	5,08%	5,08%	5,16%	 	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,17%	4,38%	4,46%	10,38%	 	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	 	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,60%	7,76%	7,76%	7,76%	 	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	 	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	 	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,  w tym na:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	831 556,85	 	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	 	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	 	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 203 599,00	5 156 723,29	5 156 723,29	2 563 329,51	49,71%	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 383 836,06	3 362 318,66	3 362 318,66	991 381,55	29,49%	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 202 186,06	1 202 186,06	1 202 186,06	40 045,45	3,33%	
11.3.1	bieżące	70 750,00	70 750,00	70 750,00	29 545,45	41,76%	
11.3.2	majątkowe	1 131 436,06	1 131 436,06	1 131 436,06	10 500,00	0,93%	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 131 436,06	1 131 436,06	1 131 436,06	10 500,00	0,93%	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	114 500,00	22 300,00	22 300,00	1 800,00	8,07%	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	 	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 150,00	53 150,00	53 150,00	45 249,48	85,14%	
12.1.1	-  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 150,00	53 150,00	53 150,00	45 249,48	85,14%	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.2	Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	699 091,48	836 583,63	836 583,63	137 492,15	16,43%	
12.2.1	-  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 091,48	836 583,63	836 583,63	137 492,15	16,43%	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 750,00	124 732,49	114 232,49	53 044,24	46,44%	
12.3.1	-  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 150,00	99 003,66	88 503,66	31 919,42	36,07%	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 131 436,06	1 131 436,06	1 141 936,06	10 500,00	0,92%	
12.4.1	-  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 091,48	699 091,48	709 591,48	10 500,00	1,48%	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	449 944,58	458 073,41	458 073,41	21 124,82	4,61%	
12.5.1	 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.6.1	 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.7.1	 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.8.1	 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	 	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U.  z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	 	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	
1	Przedsięwzięcia razem	 	 	 	7 114 313,50	1 202 186,06	1 202 186,06	40 045,45	3,33%	
1.a	 - wydatki bieżące	 	 	 	583 302,34	60 250,00	60 250,00	29 545,45	49,04%	
1.b	 - wydatki majątkowe	 	 	 	6 541 511,16	1 141 936,06	1 141 936,06	10 500,00	0,92%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	 	 	 	2 651 162,43	1 202 186,06	1 202 186,06	40 045,45	3,33%	
1.1.1	 - wydatki bieżące	 	 	 	583 302,34	60 250,00	60 250,00	29 545,45	49,04%	
1.1.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - 	Urząd Gminy	2013	2020	37 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - 	Urząd Gminy	2013	2019	45 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.1.3	Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, mauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Urząd Gminy	2017	2021	489 432,34	60 250,00	60 250,00	29 545,45	49,04%	
1.1.2	 - wydatki majątkowe	 	 	 	2 067 860,09	1 141 936,06	1 141 936,06	10 500,00	0,92%	
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - 	Urząd Gminy	2013	2020	925 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - 	Urząd Gminy	2013	2019	1 131 436,06	1 131 436,06	1 131 436,06	0,00	0,00%	
1.1.2.3	Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, mauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Urząd Gminy	2017	2021	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	 - wydatki bieżące	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	 - wydatki majątkowe	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	 	 	 	4 473 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.1	 - wydatki bieżące	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2	 - wydatki majątkowe	 	 	 	4 473 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.1	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo, gm. Bielice - 	Urząd Gminy	2013	2027	4 473 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00%